ИСПРАВЛЕНИЕ УЧЁТА АЛКОГОЛЯ И ЭКСТРЕННАЯ ПОДАЧА ДЕКЛАРАЦИЙ - 10 дней и 7400 рублей
Клиент:
ООО «Ласточка» — розничный магазин с алкогольной лицензией. Не сетевой. Функционирует на рынке 5 месяцев. Бухгалтер приходящий.
Теги: Инвентаризация, списание, декларация
ЗАДАЧИ:
1. Провести инвентаризацию
2. Сформировать декларацию за два квартала
СЛОЖНОСТИ ПРОЕКТА:
1. Большое количество продукции на инвентаризацию и сжатые сроки
2. Длительный процесс запроса акцизных марок в ЕГАИС.
3. Отсутствие у клиента учетной программы, пригодной для инвентаризации.
ПРЕДЫСТОРИЯ:
Семейный бизнес Людмилы Васильевны М., директора и учредителя ООО Ласточка, чуть не потерпел крах из-за незнания основных моментов работы с алкогольной продукцией. Открыв свой розничный магазин 5 месяцев назад, она и не подумала о том, что кроме подтверждения накладных и отправки чеков в ЕГАИС есть еще много нюансов, – регулярное списание реализованной пивной продукции, сдача декларации каждый квартал.
Узнала она об этом из письма контролирующих органов, которые требовали явиться на встречу и дать объяснение тому, почему организация за весь период работы не подала ни одной декларации по движению алкогольной продукции. В Департаменте на исправление ошибок дали две недели. Людмила Васильевна в спешке начала искать стороннюю организацию, которая смогла бы за короткое время не только сформировать декларации за два квартала, но и привести базу в порядок, списать всю лишнюю продукцию. Из всех организаций, который нашлись в интернете, она выбрала ООО Алсион.
КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА:
«Мой совет — не забывайте про регулярное списывание проданной продукции. И обратите внимание на ПО, которое вы выбираете. В нем должно быть удобно не только проводить продажи, но выполнять и все процедуры, необходимые для ведения «алкогольного» бизнеса.»
РЕШЕНИЕ:
— Восстановили учёт по данным ЕГАИС.
В ЕГАИС посмотрели количество продукции в бутылках. Многие позиции числились в больших количествах – от 700 бутылок. Выбрав несколько таких пунктов, мы сравнили их с фактическим остатком. По факту продукции было намного меньше. Значит, списание не проводилось давно.
— «Отсканировали» бутылки на складе и в торговом зале.
Так как мы находимся вдали от клиента, попросили его отсканировать акцизные марки всей продукции, которая есть в наличии, и записать в текстовый файл
— Запросили в ЕГАИС учитываемые акцизные марки.
У клиента нет учетной программы, в которой можно провести инвентаризацию. Людмила Васильевна пользовалась ПО, где доступно только подтверждение накладных. Поэтому на рабочий компьютер с УТМ устанавливаем Егаиску – разработку ООО Алсион. Здесь мы сможем выгрузить данные для инвентаризации, списать и поставить на баланс, если это потребуется. Сейчас мы запросили в ЕГАИС данные по акцизным маркам, отсканированным клиентом. Процесс очень длительный – одна строка с маркой обрабатывается около 10 минут. Весь этот процесс у нас занял 9 дней.
— Списали
Поштучно сравнили марки из текстового файла и ЕГАИС. В списке из ЕГАИС выделяем те марки, которые отсутствуют в текстовом файле. Значит, их нет в наличии. Такие пункты мы списываем помарочно, в Егаиске через поштучное списание . По пиву отсутствующую продукцию списываем разом одним актом. Акт отправляем обратно в ЕГАИС и ждем подтверждения.
— Выгрузили фактические остатки
Когда всю отсутствующую по факту продукцию списали, запрашиваем остатки из ЕГАИС. Эта информация нам нужна будет для дальнейшей работы. Проверяем полноту выгруженной информации. Все поля должны быть заполнены – код продукции, производитель/ИНН/КПП и объем.
КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА:
«Крепкий алкоголь списывается автоматически в момент реализации товара. Откуда тогда берутся расхождения? Причин много. Но основные — это зависания УТМ и перебои с интернетом. Поэтому ежеквартальные инвентаризации просто необходимы».
— Сформировали декларации
Собрали информацию по поставкам от поставщиков отдельно за каждый квартал. Внесли данные по остаткам, полученные в ходе инвентаризации. Сформировали декларацию, используя разработку ООО Алсион, – расширение для 1с по части формирования отчета для ФСРАР. Декларацию подаем только по обороту пивной продукции, так как крепкий алкоголь полноценно контролируется государством в ЕГАИС и дублирования отчётности декларациями не требуется.
— Сдали декларации
Зашифровали декларации ключом Рутокен ООО Ласточка и сдали в контролирующие органы – в региональный Департамент и ФСРАР.
РЕЗУЛЬТАТЫ:
Восстановление учёта — 10 дней.
Декларации — 1 день.
Всё ещё остались вопросы? Задайте их нашим специалистам!
Менеджер по декларациям Азархина Виктория
Ведущий консультант Ионова Наталья
ОТЗЫВ КЛИЕНТА:
«Столько старались, чтобы получить лицензию. И чуть не потеряли ее в первый же год работы! Работа с алкогольной продукцией — это не только купил-продал. Но еще огромный труд, огромная ответственность и, увы, немаленькие штрафы».
Читайте другие наши кейсы
1С:Бух не достаточно удобен для работы производства. Много данных приходится заполнять вручную и проводить двойную работу при подготовке документов в ЕГАИС.
По незнанию клиент удалил часть файлов из папки УТМ со своего компьютера. Сотрудники Алсион восстановили работу с ЕГАИС переустановкой УТМ.
Импортер алкоголя. 1С:УПП+УТАП. В УТАП сопровождающая компания не успевает сделать получение ФСМ до 1 апреля 2021 года.
У клиента, где главный бухгалтер отвечает за ведение ЕГАИС в семи торговых точках, появилась острая необходимость наладить работу с УТМ в магазинах, которые находятся на расстоянии.